[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 03일 대한제강(084010)에 대해 '철근 수급 개선과 자사주소각 기대감'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한제강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 '25.4Q 아쉬운 실적으로 마무리. 철근 수급 개선으로 2026년 턴어라운드 예상: 2025년 실적은 아쉽게 마무리됐지만, 최근 철근의 미국향 수출이 급증하면서 내수 수급이 개선되고 있고, 이는 철근 가격과 스프레드 상승으로 반영되고 있다. 26년 1월에 수출 11.8만톤으로 역대 최고치를 기록했는데, 곧바로 2월에 13만톤으로 다시 최고치를 경신했다. 구정 연휴로 2월 영업일수가 더 적었는데 물량은 더 늘어난 것이다. 게다가 3월에도 10만톤 이상의 수출이 예정돼 있는 상태다. 최근 철근 내수 수요가 월 60만톤 이하임을 감안할 때, 월 10만톤 이상의 수출은 국내 수급에 숨통을 트여줄 수 있는 규모다. 동사의 직접 수출 물량은 크지 않지만, 수급 개선의 긍정적 영향은 26년 상반기 실적에 반영될 전망이다. 또한 정부가 상반기 중으로 철근 구조조정 가이드라 인을 제시한다고 밝혔기 때문에, 미국향 수출 증가+구조조정 기대감이 모멘 텀이 될 것이다. 또한 자사주소각을 의무화하는 상법 개정안이 확정됐기 때문에, 16%에 달하는 자사주 554만주가 가치 재평가 요소로 작용할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2026년 02월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 25일 18,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.

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