[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 25일 대한제강(084010)에 대해 '철근 수급 개선과 자사주소각 기대감의 콜라보'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한제강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 '25.4Q 아쉬운 실적으로 마무리. 철근 수급 개선으로 2026년 턴어라운드 예상: 2025년 실적은 아쉽게 마무리됐지만, 최근 철근의 미국향 수출이 활성화되면서 내수 수급이 개선되고 있고, 이는 철근 가격과 스프레드 상승으로 반영되고 있다. 26년 1월에는 수출이 11만톤으로 역대 최대치를 기록했고, 비슷한 규모의 물량이 2~3월에도 수출 예정이다. 철근 내수 수요가 월 60만톤 정도 임을 감안할 때, 월 10만톤 수출은 어려운 시황에 숨통을 틔여줄 수 있는 규모다. 동사의 직접 수출 물량은 크지 않지만, 수급 개선의 긍정적 영향은 26 년 상반기 실적에 반영될 전망이다. 또한 정부가 상반기 중으로 철근 구조조정 가이드라인을 제시한다고 밝혔기 때문에, 미국향 수출 증가+구조조정 기대감이 모멘텀이 될 것이다. 자사주소각을 의무화하는 상법 개정안이 확정될 경우, 자사주 554만주 (지분율 16.1%)가 부각될 수 있다는 점도 포인트다. 무상증자를 반영한 수정 목표주가는 12,333원으로 산출되나, 철근 업황 개선및 자사주소각 가능성을 반영해 신규 목표주가 17,000원을 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,500원 -> 17,000원(-8.1%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2025년 08월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 18,500원 대비 -8.1% 감소한 가격이다.

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