[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 13일 한국전력(015760)에 대해 '점진적인 악재 해소 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '3Q26 연결기준 매출 26.9조원(-3% y-y), 영업이익 1.6조원(-71% y-y)으로 당사 추정치와 컨센서스 하회. 이는 월성 1호기 관련 원전복구 충당부채 조정액(0.5조원), 온실가스 배출비용 증가분(0.5조원) 때문. 투자의견은 Buy를 유지하지만 목표주가는 44,000원으로 하향 조정. 투자의견을 유지하는 이유는 국제유가 및 원-달러 환율 하락 가능성에 따른 1) 중장기 실적 개선과 2) 우호적인 국내 정책 때문. 12차 전기본 내 포함될 원전의 기수를 정하는 공론화 과정은 12월 초안을 확인할 수 있을 것으로 알려짐. 대형원전 4기와 SMR 2기 이상 도입 시 중장기 발전믹스에 긍정적'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 44,000원(-20.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2026년 08월 13일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 13일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 04일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,167원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,167원 대비 4.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 64,000원 보다는 -31.2% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,312원 대비 -37.4% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.