[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 13일 한국전력(015760)에 대해 '아빠 찬스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나증권에서 한국전력(015760)에 대해 '목표주가 40,000원, 투자의견 매수를 유지한다. 3분기 영업실적은 시장 기대치를 하회했다. 월성 1호기 해체비용 재산정 관련 원전복구충당부채 증가에 더해 ETS 규제 강화 영향으로 온실가스 배출 원가가 크게 증가했다. 전력시장 규제 변화로 SMP가 LNG 연료비 단가 대비 낮은 수준을 기록하며 비용 상승 리스크가 일부 억제되는 모습이다. 최근 환율과 유가 안정세는 긍정적이다. 중동 분쟁이 종결되면 LNG 현물 가격도 공급 정상화로 하락이 가능하다. 긍정적인 분위기에서 정세가 급변한 사례가 다수 있기 때문에 신뢰도는 낮지만 단기적으로 긍정적인 방향에 무게가 실릴 수 있다. 2027년 기준 PER 169.3배 PBR 0.4배다.'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2026년 11월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 14일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 02월 27일 최고 목표가인 73,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,118원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,118원 대비 -11.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 33,000원 보다는 21.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,118원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,312원 대비 -33.0% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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