[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 '실적은 좋지만, 주주환원은 아쉽다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '아직 수요의 끝은 보이지 않는다. HBM4와 QLC는 차별화 포인트. 부족한 주주환원으로 투자 우선 순위에서 밀릴 듯: 투자의견은 매수를 유지한다. 이는 여러 변수에도 메모리 성장은 변화가 없을 것으로 전망하고, 메모리 수요는 장기적 성장 국면에 진입했고, HBM 시장 내 입지가 강화되고 있고, 현재 주가는 실적 대비 지나치게 저평가된 수준으로 판단하기 때문이다. 목표주가는 350,000원으로 하향한다. 현재 수익성과 시장 상황을 고려하면 적정 주가는 460,000원으로 판단하지만 주주환원 정책이 시장 기대치에 미치지 못하고, 경쟁사와 비교해도 선호도가 낮아질 것을 고려하면 주가 상승은 제한적일 것으로 판단하기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 460,000원 -> 350,000원(-23.9%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2026년 10월 12일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 460,000원 대비 -23.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 02일 155,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 07월 08일 최고 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 350,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 491,042원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 491,042원 대비 -28.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 270,000원 보다는 29.6% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 491,042원은 직전 6개월 평균 목표가였던 286,800원 대비 71.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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