[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '펩타이드 시장 진출, 펩타이드 너머 ADC'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,900,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 1,900,000원 유지. 2Q26 Review, 컨센서스 부합, 매출 가이던스 상단 +20% YoY 제시. ADC 링커도 펩타이드, 실적 추정치 조정은 연말 인수 완료 이후 반영 예정: 2Q26 연결 매출액은 1조 3,209억원(+30.2% YoY), 영업이익은 5,864억원(+22.9% YoY, OPM 44.4%)으로 컨센서스에 부합했다. 1~4공장의 풀 가동이 유지된 가운데 우호적 환율 효과로 호실적을 시현했다. 폴리펩타이드 인수 영향은 3가지로 판단한다. 1) 모달리티 확장이다. 2) 글로벌 생산 거점 확보로 미국, 유럽, 인도 등 5개국 사이트를 확보하며 공급망 리스크에 대응 가능한 생산 체계를 갖췄다. 3) ADC 밸류체인 강화이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,900,000원 -> 1,900,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 신지훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,900,000원은 2026년 05월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 1,900,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 1,984,500원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 29일 최고 목표가인 2,205,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 1,900,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,020,952원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 1,900,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,020,952원 대비 -6.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 1,800,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,020,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,174,275원 대비 -7.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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