[리포트 브리핑]포스코퓨처엠, '2Q26 Preview, 컨센서스 대비 소폭 상회 실적 예상' 목표가 226,000원 - 유안타증권

기사입력 : 2026년07월14일 11:40

최종수정 : 2026년07월14일 11:40

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 14일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q26 Preview, 컨센서스 대비 소폭 상회 실적 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 226,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
유안타증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q26 Preview, 컨센서스 소폭 상회하는 실적 예상. 4Q26부터 에너지소재 중심 회복 기대. 투자의견 및 목표주가 유지: 2Q26 매출액 8,100억원(+7% qoq, +23% yoy), 영업이익 300억원(OPM 3.7%, +70% qoq, +3,650% yoy)으로 컨센서스(영업이익 279억원)를 소폭 상회하는 실적 예상. 매출액은 GM향 양극재 공백이 지속되는 가운데 현대차향 N87 출하 유지, 삼성SDI향 NCA/ESS 물량 증가, 중국 등 대체 거래선향 재고 소진 물량 반영으로 전분기 대비 개선될 것으로 예상. 손익 측면에서는 기초소재 부문의 유가 래깅 효과 및 화성제품 판가 상승, 라임/화성 부문의 안정적 수익성, Panasonic향 음극재 출하 회복에 따른 음극재 적자 축소로 개선 기대. 양극재 부문은 메탈가 상승에 따른 충당금 환입 일부가 반영될 수 있으나, GM향 공백과 저가 믹스 부담으로 수익성 개선 폭은 제한적일 전망'라고 분석했다.

◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 226,000원 -> 226,000원(0.0%)
유안타증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 226,000원은 2025년 10월 20일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 226,000원과 동일하다.

◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 252,273원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 226,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 252,273원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 140,000원 보다는 61.4% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 252,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,778원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17