[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 한국철강(104700)에 대해 '실적 부진 지속되나 P/B는 낮은 수준'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국철강 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 '25년 4분기 영업손익 -158억원 기록하여 당사 추정치 하회. 실적 부진이 지속되고 있으나 투자의견 BUY를 유지하며 그 이유는 26년 국내 철근 수요는 전년대비 증가할 것으로 예상되고, 철근 가격 상승으로 실적이 개선될 것으로 전망되기 때문. 목표주가 12,700원 유지. 올해 실적 개선 등을 고려 시 중기적 관점에서 대응 필요. 목표주가 12,700원은 2026년 예상 주당순자산에 지속가능한 ROE를 고려한 적정 P/B 0.59배(지속가능한 ROE 23년~27년 평균 3.2%, COE 5.4%)를 적용하여 산출함(직전 목표주가 산출 방식과 같음'라고 분석했다.


◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,700원 -> 12,700원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,700원은 2025년 12월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,700원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 22일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,700원을 제시하였다.

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