[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 12일 JYP Ent.(035900)에 대해 '3Q26 역대 최대 실적, 스키즈 서구권 레버리지로 컨센서스 상회'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
유안타증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '3Q26 연결 매출액은 2,675억원(+15.0% yoy), 영업이익은 480억원(+17.6% yoy)으로 시장 컨센서스(매출액 2,332억원, 영업이익 421억원)를 각각 14.7%, 14.0% 상회하며 역대 최대 분기 매출을 경신했다. 우려했던 스키즈 서구권 매출 인식 이연은 제한적이었다. '스트레이키즈'는 27년 2분기 북미 14개 도시(+4개 도시), 3분기 유럽 7개 도시(+1개 도시) 스타디움 투어와 2분기 일본 스타디움 공연을 앞두고 있다. 회차당 4만명 이상 모객을 계획하는 등 투어 대형화가 본격화될 전망이다. 남미 페스티벌 대체와 추가 공연 발표 가능성을 감안하면 회차 축소(56회 → 46회) 우려도 제한적이다. 27년 공연 매출은 1,928억원(+25.4% yoy), MD 매출은 2,103억원(+3.7% yoy)으로 성장을 예상하며, 서구권 앨범 단가 효과와 남미 활동 확대는 추가 업사이드 요인이다. 다만 고연차 IP 공백이 본격화된다. 27년 영업이익은 1,498억원(+4.9% yoy, OPM 18.2%)으로 개선 폭이 제한적이며, 28년 공백을 감안하면 향후 주가 상승 여력은 녹록지 않다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 55,000원(-8.3%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 이환욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2026년 08월 13일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 19일 88,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 55,000원을 제시하였다.


◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,944원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,944원 대비 -5.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 50,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,944원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,125원 대비 -37.1% 하락하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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