[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 10일 펌텍코리아(251970)에 대해 '3Q26P Review: 가파른 외형 성장에 걸맞은 수익성 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 86,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
메리츠증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '▶ 3Q26P Review: 고성장이 만들어낸 강력한 영업 레버리지. 3Q26P 연결 매출액은 1,238억원(+27% YoY, +6% QoQ), 영업이익은 251억원(+64% YoY), 영업이익률은 20.3%(4.6%p YoY 개선)을 기록하면서 호실적을 달성했다. 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 2%, 15% 상회했다. 3분기 영업일수가 QoQ 감소함에도 불구하고 분기 사상 최대 매출을 경신했으며, 매출 확대에 따른 고정비 레버리지 효과로 영업이익과 영업이익률 역시 분기 사상 최고치를 기록했다. ▶ 선제적 증설로 K-뷰티 수출 호황의 수혜 극대화 ▶ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 86,000원으로 8% 상향'라고 분석했다.


◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 86,000원(+7.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 박신애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 86,000원은 2026년 10월 01일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 02월 19일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 05월 11일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 86,000원을 제시하였다.


◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 89,100원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 86,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 89,100원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 71,000원 보다는 21.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 펌텍코리아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 89,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 23.8% 상승하였다. 이를 통해 펌텍코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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