[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 02일 현대모비스(012330)에 대해 '3Q26 리뷰: 제조 흑자 지속, BD 모멘텀 수혜'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 800,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 139.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '3Q26 매출액 15.7조원(+4.6%YoY, 컨센서스 15.7조원 부합), 영업이익 9,141억원(+17.2%YoY, 컨센서스 9,135억원 부합), 지배순이익 5,979억원(-35.7%YoY, 컨센서스 1.0조원 대비 -40%)를 기록했다. 인도/반도체 비용에도 가시적인 비용회수 성과와 관세기저 효과로 견조한 영업이익을 기록했다. 다만 영업외단에서는 환율 하락에 따른 외환손익 감소와 주요 관계사 지분법 이익 감소 영향이 컸다. 회사에서는 4Q 영업이익이 1조를 달성할 것으로 전망하고 있다. 실제로 가능성은 높다고 판단한다. 인도 화재 비용을 2~3Q에 집중 반영한 가운데, 올해 반도체 비용정산은 4Q에 이뤄질 가능성이 높다. 3Q 아쉬웠던 주요 고객사 물량도 4Q에 점진적으로 회복될 전망이다. AS 부문에서는 비우호적인 환율 환경이지만, 관세기저/ASP 효과는 지속된다. 2Q부터 시작된 제조 흑자 기조는 지속될 전망이다. 글로벌 로봇 이벤트가 지속되는 가운데 BD 모멘텀에 주목할 시점이다. 자금조달과 밸류에이션 확장, 미국 생산법인 일정, 미국 로봇 정책 이벤트에 주목해야 한다. 참고로 지난 8월 소프트뱅크 풋옵션 행사 이후 동사 지분율은 12.5%로 추정된다. BD 모멘텀이 지속될수록 지배구조 개편 기대감도 높아질 것이며 동사가 수혜주이다. 26년 대비 27년 환율 하락, 주요 관계사 지분법이익 하락, BD 지분가치 변동을 반영해 목표주가를 80만원(기존 92만원)으로 하향하나 업사이드는 여전히 높다.
'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 920,000원 -> 800,000원(-13.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김진석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 800,000원은 2026년 07월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 920,000원 대비 -13.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 12일 480,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 06월 08일 최고 목표가인 920,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 800,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 648,333원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 800,000원은 26년 10월 15일 발표한 KB증권의 800,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 648,333원 대비 23.4% 높은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 648,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 574,423원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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