부은선물 김홍진 차장의 국채선물차트분석입니다. 지난 금요일 장 막판에 스팟시황을 통해서 포지션 트레이더라도 많은 부분을 일단 환매하고 넘어가기를 권하였습니다. 그 이유는 108.30대에 중요한 지지선들이 많이 몰려 있었기 때문입니다. 60일봉 이평선이 108.38, 주봉 전환선이 108.36, 일봉 구름대 상단이 108.33수준, 109.04부터의 하락장에서 N,V 목표치가 108.30,31수준입니다. 따라서, 이 수준들에서 한 번은 일단 지지를 받을 가능성이 높았기에 많은 부분을 걷고 관망하기를 권하였습니다. 설령 반등을 제대로 주지 못하고 30대를 하향 돌파하고 00수준까지 가는 장세라면 확인을 하고 다시 매도 진입할 수 있는 기회를 줄 것으로 보고 있습니다. 이제 주봉을 한 번 보시겠습니다. 111.48(0412)부터의 고점을 이은 선에서 눌림을 받은 가격이 주봉 구름대 안으로 다시 밀려 들어온 상황에서 한 주를 마감하였습니다. 구름대 상단이 108.68, 전환선이 108.36입니다. 이 두 수준은 이번 주 주봉 종가가 어디에서 마치느냐에 따라 향후 그림의 방향이 결정될 수 있는 아주 중요한 가격대입니다. 밴드를 조금 더 넓게 보면 108.70~35 밴드이지요. 만약, 이번주 금요일 정도 종가가 70위에서 끝나게 된다면 단기 매수쪽에 힘이 실리게 된다는 것이고, 만약, 35 밑에서 끝나게 된다면 하방세가 더 이어질 가능성이 높다는 것이지요. 물론 이것은 6월물 기준이지만 9월물로 넘어가게 되면 수정가격 차트가 다시 그려지게 될 터인데 이 경우에도 연속차트로 이 수준 밑이면 그림이 하방으로 나타나게 됩니다. 시간론으로 한 번 보시지요. 106.09(051205)부터의 상승장에서 109.04까지의 상승(060605)까지 봉을 한 번 세어 보시지요. 26개 봉이지요? 109.04가 위치한 이 때가 변화일 이었습니다. 변화일은 전에도 한 번 말씀을 드렸지만 추세의 강화냐 추세의 반전이냐 둘 중의 하나가 이 변화일 이후부터 나타나게 될 것이라고 말씀을 드렸구요. 이후에 하락반전으로 나타나게 되었습니다. 따라서, 시간론으로 보면 단기 조정으로 일단 확인이 되었고, 108.35수준이 기간적으로 무너지면 중기 하락 추세가 올 것으로 해석을 합니다.주봉상 중요 가격대는 위로 109.58 / 26 / 04 / 108.70이구요. 아래로는 108.35 / 107.89 / 39입니다.일봉을 보시지요. 106.09부터의 저점을 이은 지지선을 지난 금요일날 정확하게 지지 받은 후 장을 마감하였습니다. 구름대 상단 근처이구요. 이 수준 무너지고 구름대안으로 진입을 하게 되면 하향 돌파될 가능성이 높습니다. 왜냐하면 구름대가 얇기 때문입니다. 가격은 항상 얇은 구름대를 돌파하기 좋아 합니다. 후행스팬을 보시지요. 가격을 하향 돌파한 가운데 이틀 동안 그 아래에서 머물렀습니다. 오늘, 또는 내일 중으로 108.71수준을 종가로 회복 못한다면 하방세 더욱 깊어질 것으로 해석을 합니다.다시 롱장으로 회복이 되려면 반드시 108.80수준을 조만간 넘어가야 하구요. 넘어가지 못하면 하방이라고 생각하고 리스크 관리를 철저하게 해야 합니다. 일봉상 중요 가격대는 위로 109.04 / 108.79 / 71 / 33 / 107.89입니다.60분 차트를 보시지요. 중요한 지지선인 108.38을 지지 후 60분 전환선인 108.47수준을 상향 돌파한 가운데 장을 마감하였습니다. 만약, 109.04~108.38의 하락장을 마무리 하고 이 하락장에 대한 초단기 반등 상승장으로 확인이 되려면 기준선인 108.54 수준을 기간적으로 넘어가야 합니다. 만약, 54까지 넘어가게 된다면 108.70수준까지도 상승 가능해 보이는 그림입니다. 그러나, 만약, 108.54수준을 강력하게 저항한 가운데 다시 108.47수준을 하향 돌파하고 저항이 된다면 109.04부터의 하락장이 여전히 계속되는 것으로 보아야 하고 이 경우 그림에서 보듯이 채널 하단까지 다시 하락하는 장세를 보일 것 같습니다.총 정리를 하면요. 현재의 큰 그림은 하방추세가 기간적으로 계속 이어질 가능성이 높다는 것입니다. 따라서, 전일 종가 108.50수준을 지지하고 상승을 하게 되더라도 많이 올라가지는 못할 것으로 보구요. 이런 상황이 온다면 포지션 트레이더는 기다렸다가 적극적으로 매도하는 전략을 추천 드립니다. 만약, 다시 47을 깨고 저항이 되어 하방을 잡는다면 지난 주 금요일 환매한 물량보다 많은 물량을 추가로 쏟아 부어 매도 헤지를 통해 소화하기를 권합니다. 왜냐하면 이번에 초단기 반등을 주지 못하고 하방을 잡게 되면 의외로 큰 하락장도 예상이 되기 때문입니다. 스윙트레이더와 또닥이의 경우는 장초 108.54~47을 주의해서 보시구요. 54등지고 매도 또는 47 등지고 매수 진입해 볼만합니다. 방향대로 가면 트레일링 스탑을 걸고 쫒아 가구요. 틀리면 손절 두고 말을 갈아 타는 전략이 좋아 보입니다. 다만, 단기 방향이 하방일 가능성이 높기에 롱을 잡을 경우 배트를 짧게 잡고 진입하기를 권합니다. 손발이 빠르지 못하면 차라리 기다렸다 매도하거나 아래로 돌파한 것을 확인 후 매도 따라 가기를 권합니다.109.04 / 108.94 / 86 / 80 / 76 / 71 / 62 / 54 / 47 / 38 / 30 / 23주봉일봉60분봉