[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 '실적과 어긋난 주가, 한번은 거칠 과정'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 185.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '사상 최대 실적은 진행형. 시장이 걱정하는 위기는 오지 않을 것. 목표주가를 바꿀 이유를 찾을 수 없다: SK하이닉스 분기 사상 최대 실적은 연내 지속될 것으로 예상한다. 26년 2분기 실적에 대해서는 시황에 부합한 좋은 실적으로 평가한다. 지나치게 높은 예상치로 컨센서스가 높아지긴 했지만 제품 믹스를 제대로 예측하지 못한 오류로 인한 영향이다. DRAM 및 NAND ASP가 경쟁사 대비 낮게 상승한 것은 제품 믹스가 다른 결과이다. 26년 3분기 영업이익을 79.6조원으로 전망한다. 이전 전망치를 상회한 수준이다. SK하이닉스에 대한 목표주가를 상향한 이후 주가는 가파르게 하락했다. 펀더멘탈을 건드리는 여러 변수에 반응한 수급이 원인으로 해석한다. 우려의 진위 여부는 시간을 거쳐서 확인되겠지만, 펀더멘탈이 변화될 만한 변수는 아니라고 판단하고, 실적 추정치를 상향 조정했다. 목표주가 400만원은 12개월 예상 EPS 416,692원에 9.6배 수준이다. 높아진 ROE, 영업적자가 반복되는 시기가 아닌 이상 굳이 PBR 밴드로 밸류에이션 한계를 지을 이유도 없다고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,000,000원 -> 4,000,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000,000원은 2026년 07월 02일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 4,000,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 4,000,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,189,200원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 4,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 3,189,200원 대비 25.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 4,700,000원 보다는 -14.9% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,189,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,120,000원 대비 184.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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