[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 09일 현대건설(000720)에 대해 '1Q26 Preview: 괜찮은 실적, 임박한 수주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 197,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 '우려보다는 안심을 가져다줄 1분기: 1Q25 연결 영업이익은 1,768억원(-17.2% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,583억원)를 상회할 전망이다. 1)건축 부문은 매출 하락 폭(-24.6% YoY)이 예상보다 심하다. 그러나 고원가 현장의 주택 준공으로 믹스 개선 효과가 본격화되면서 GPM(7%)이 예상보다 선전하고 있다. 2)플랜트 부문은 주요 해외 현장의 준공 시기가 임박했으나 추가적인 비용 이슈는 제한적일 것으로 추정한다(GPM +5.5%, +1.0%p QoQ). 참고로, 아직까지 이란 전쟁이 공사 현장에 미치는 영향은 미미하다.
'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 96,000원 -> 197,000원(+105.2%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 197,000원은 2026년 01월 15일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 105.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 09일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 197,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,286원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 197,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 164,286원 대비 19.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 240,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 현대건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,975원 대비 84.6% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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