[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 06일 금호석유화학(011780)에 대해 '26년 BD/고무 반등에 거는 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 168,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
DB증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '26E 영업이익 4,178억원(YoY+32%), BD 반등, SSBR 확대에 거는 기대: 하락 추세가 이어지던 BD는 25.11월 저점 이후 2개월만에 24% 급등. BD는 수요 급등락기를 제외하면 중국 에틸렌 생산량 증가율이 가팔라질때 하락하며, 둔화될 때 반등. 즉 중국 NCC 가동률의 방향성이 중요. 당사는 중국의 26년 에틸렌 증설 대비 납사 공급이 충분치 못할 것으로 예상하기에 중국의 26년 화학 가동률 하향 조정을 전망. 천연고무 대비 낙폭까지 과대한 것을 감안하면 BD의 연중 강세 가능성이 높다고 판단. 또한 수익성 높은 SSBR 생산능력이 4Q25 이후 28% 증설되기에 합성고무가 전사 실적 개선을 견인할 것으로 전망(1,837억원, YoY+78%)'라고 분석했다.


◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 168,000원 -> 168,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 한승재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 168,000원은 2025년 07월 22일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 168,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 06일 148,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 168,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,471원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 168,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 158,471원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 200,000원 보다는 -16.0% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,000원 대비 2.9% 상승하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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