[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 01일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '가보지 않은 '20조'를 향해'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '3분기 실적은 매출액 2조 6,312억원(+62%yoy), 영업이익 4,772억원(+458%yoy, OPM 18.1%)을 기록하며, 영업이익 기준 시장 컨센서스(3,478억원)를 크게 상회. 지난 분기에 이은 엄청난 서프라이즈. 폴란드 물량 2분기 K-9 6문 & 천무 18대에서 크게 늘어난 3분기 K-9 24문 & 천무 19대 기록. 물량 증가에 국내 고마진 양산 물량 더해지며 증익 달성. 올해 폴란드 가이던스는 K-9 60문 이상, 천무 30대 이상. 올해 누적 인식 물량 K-9 30문과 천무 37대. 당사 파악 기준, 이미 4분기 인식 물량은 K-9 12문과 천무 10대 확보. 4분기가 두 달여 남은 상황과 생산 라인 꾸준히 돌아가는 점 고려하면 4분기 K-9 30문과 천무 18대가 인식될 것으로 예상함'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '폴란드 물량 증가와 국내 군수 계절적 성수기 고려하면 남은 4분기도 견조한 실적 흐름 예상. 일부 비용 반영 타이 밍에 따라 수익성 변동 가능성 있어 4분기 영업이익률은 14.5%로 보수적 추정. 그럼에도 증익 기조는 유지'라고 밝혔다.


◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 350,000원 -> 440,000원(+25.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2024년 08월 01일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 350,000원 대비 25.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 133,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 440,000원을 제시하였다.


◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 382,500원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 440,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 382,500원 대비 15.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 475,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 382,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,333원 대비 59.2% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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