[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 금호석유화학(011780)에 대해 '실적 회복 방향성은 유효할 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '▶ 목표주가 14만원으로 하향. 투자의견 매수 유지: 목표주가 하향은 향후 12개월 실적 전망치 하향에 따른 ROE 하락 (4.0% → 3.3%)과 목표 PBR 하향 조정(0.68배 → 0.56배)에 기인한다. 연말 재고 조정과 비수기 진입에 따른 구매 관망세, 전방 수요 둔화 및 운임 부담으로 단기 실적 회복은 제한적일 전망이다. 다만, 합성고무 판가 상승과 NB Latex 판매량 확대를 통한 수익성 회복을 기대해 매수 의견을 유지한다. 천연고무 강세와 타이트한 BD 수급은 내년까지 합성고무 판가 인상을 뒷받침할 전망이다. 단기적으로 원가 상승분의 판가 반영 시차가 부담이나, 판가 전가가 진행되며 스프레드는 점진적으로 개선될 것으로 예상한다. ▶ 3Q26 Review: 역래깅 효과로 분기 적자 전환. 3Q26 영업이익은 -208억원으로 컨센서스 822억원을 크게 하회하며 적자 전환했다. ▶ 4Q26 Preview: 적자 폭 축소되나 흑자전환은 어려울 전망. 4Q26 영업손실은 72억원으로 4분기에도 적자가 지속될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 08월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 10일 117,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 08일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,571원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,571원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 124,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,167원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유화학 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 금호석유화학(011780)에 대해 '▶ 목표주가 14만원으로 하향. 투자의견 매수 유지: 목표주가 하향은 향후 12개월 실적 전망치 하향에 따른 ROE 하락 (4.0% → 3.3%)과 목표 PBR 하향 조정(0.68배 → 0.56배)에 기인한다. 연말 재고 조정과 비수기 진입에 따른 구매 관망세, 전방 수요 둔화 및 운임 부담으로 단기 실적 회복은 제한적일 전망이다. 다만, 합성고무 판가 상승과 NB Latex 판매량 확대를 통한 수익성 회복을 기대해 매수 의견을 유지한다. 천연고무 강세와 타이트한 BD 수급은 내년까지 합성고무 판가 인상을 뒷받침할 전망이다. 단기적으로 원가 상승분의 판가 반영 시차가 부담이나, 판가 전가가 진행되며 스프레드는 점진적으로 개선될 것으로 예상한다. ▶ 3Q26 Review: 역래깅 효과로 분기 적자 전환. 3Q26 영업이익은 -208억원으로 컨센서스 822억원을 크게 하회하며 적자 전환했다. ▶ 4Q26 Preview: 적자 폭 축소되나 흑자전환은 어려울 전망. 4Q26 영업손실은 72억원으로 4분기에도 적자가 지속될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.
◆ 금호석유화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2026년 08월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 10일 117,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 08일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,571원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,571원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 124,000원 보다는 12.9% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 금호석유화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 169,167원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 금호석유화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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