[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '가장 선명한 AI DC 계획'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '가장 선명한 AI DC 계획 제시. 투자의견 Buy & 목표주가 250,000원 유지: 캡티브향 CapEx 모델, 한국 AICC 등 공동투자 중심의 Equity 모델, 3) 외부 엔터프라이즈향 DBO 모델을 통한 AI 인프라 시장 공략 전략을 가장 구체적으로 공개. 1차 확장 Phase에서 캡티브 중심의 CapEx 모델(레거시 DC, 동탄 & 구미 AI DC)를 통해 기존 114MW(연 매출 1.1조원)에 2029년까지 140MW를 확장하고, Equity 모델(한국 AICC)을 통해서는 40MW(2028년)을 확장할 게획 동탄 DC 서관(26년, 20MW), 구미 AI DC(29년, 60MW), 한국 AICC(28년, 40MW)는 풀 램프업 기준으로 MW당 약 200억원 이상, 연 매출 2.5조원 창출 가능 추정. 동탄 AI DC는 계열사향으로 총 120MW, 한국 AICC는 정부향으로 최대 210MW까지 증축 가능해 2차 확장시 추가 매출 창출 예상'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2026년 07월 08일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 14일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 250,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 259,300원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 259,300원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 230,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 259,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 215,556원 대비 20.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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