[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 농심(004370)에 대해 '해외 성장이 아쉬워'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 570,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
교보증권에서 농심(004370)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 8.8천억원(YoY 3%), 334억원(YoY 63%)으로 시장 기대치 부합. 사측은 1분기 국가별 매출 가이던스로 미국 YoY +5%, 캐나다 YoY 소폭 역성장, 중국 YoY 10%초반대, 유럽 300억원 이상, 일본/호주/베트남 20%대 성장을 제시했으며, 연결 영업이익 600억원대를 제시. 농심의 핵심 성장 동력이었던 북미 성장 회복이 더딘 점과 마케팅비 확대에 따른 전체 수익성 부담은 아쉬운 상황임. 주가 상승을 위해서는 해당 요소 들의 턴어라운드가 관건이 될 듯. 다만 1) 가격인상으로 GPM 개선되고 있는 가운데, 2) 마케팅비 확대 기조도 상반기 중 마무리될 것으로 예상됨에 따라 점진적인 수익성 회복 흐름을 긍정적일 것.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 570,000원 -> 570,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 570,000원은 2026년 01월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 570,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 13일 460,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 570,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 545,562원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 570,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 545,562원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 600,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 545,562원은 직전 6개월 평균 목표가였던 492,765원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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