[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 파크시스템스(140860)에 대해 '올해도 순탄, 신장비 본격 실적 기여 기대'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파크시스템스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 파크시스템스(140860)에 대해 '4Q25 매출액은 577억원(27%QoQ, -9%YoY)으로 예상치에 부합？으나, 영업이익은 91억원(5%QoQ, -45%YoY)에 그쳐 시장 컨센서스를 28% 하회했다. 이는 수익성 낮은 연구개발용 AFM 매출 비중이 상승하면서, 상대적으로 산업용 비중이 70% 이하로 하락했기 때문이다. 성과급 지급도 있었으나 이는 전년 동기와 비슷한 수준이었다. 기간 경과에 따라 목표주가를 30만원에서 32만원(26E P/B 8x 적용)으로 상향조정한다. 올해도 연초 중국 고객들로부터 수주 활동이 양호한 것으로 파악되며, 작년에 이어 올해도 북미 비메모리 고객으로부터 Hybrid-WLI 추가 수주가 기대되고, 해외 advanced PKG용 NX-TSH 수주 증가를 예상한다. 올해 매출 20%y/y, 신규 수주 17%y/y 증가를 예상하며, 투자의견 '매수'를 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 파크시스템스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 320,000원(+6.7%)
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 05월 09일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 6.7% 증가한 가격이다.


◆ 파크시스템스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 327,308원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 327,308원 대비 -2.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 300,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 파크시스템스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 327,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 313,000원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 파크시스템스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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