[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 롯데칠성(005300)에 대해 '4Q25 Pre: 비수기 + 일회성비용 집행'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 9,315억원(YoY 0.9%), 25억원(YoY -72.8%)으로 추정한다. 비수기인데다 적은 영업일수 및 일회성비용 집행 기인해 부진한 실적을 시현할 것으로 전망한다. 2026년 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 1,598억원(YoY 3.8%), 2,137억원(YoY 17.6%)으로 추정한다. 국내 음료 및 주류 소비 부진 우려가 있으나, 해외 법인의 견조한 성장이 이를 상쇄할 것으로 기대한다. 특히, ‘필리핀펩시’ 수익성 회복(사측 OPM 3% 타깃) 기인한 이익 기여가 높아질 것으로 전망한다. 주요 원재료 부담 경감(원당, 커피 등)도 손익에 긍정적 영향을 미칠 것으로 사료된다.'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 11월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,600원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,600원 대비 4.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 179,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 150,000원 대비 8.4% 상승하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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