[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 09일 한화오션(042660)에 대해 '큰 그림을 위한 예열 중'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
SK증권에서 한화오션(042660)에 대해 '모든 가능성 높여가는 중: 동사는 현재까지 약 27.5 억불 수주하면서 경쟁사 대비 다소 약한 수주 실적 기록하고 있으나 다수의 컨선 및 탱커 계약을 두고 협상 중인 것으로 파악되며, 올해 하반기 혹은 늦어도 내년 상반기부터 발주가 본격화될 것으로 예상되는 북미 LNGC 수주를 통해 ‘28 년 이후의 실적 개선세는 충분히 유지할 것으로 전망한다. 해양 부문에서도 다수의 FPSO 프로젝트 입찰에 참여 중이며, 올해 연말 1 기의 FPSO 수주 가능성 높다는 판단이다. 또한 전일 작년 윌리 쉬라함, 유콘함에 이어 3 번째 MRO 인 찰스 드루함을 수주했다. 국내 조선소 중 유일무이한 미 해군 함정 MRO 트랙레코드를 쌓으며 시장에서 기대하고 있는 미 해군 함정 사업 수주 가능성을 높여가는 중이다. 한-미 정부 간의 조선업 협력 과정에서 트럼프 행정부는 자국 내 조선소 중심의 조선업 재건을 원하고 있다. 그룹 자회사들의 대규모 투자가 이미 단행됐기에 동사는 큰 투자 비용 없이 이익을 확보할 수 있는 환경이 조성됐으며, 미국 정부의 조선업 지원 정책의 수혜가 가장 클 것으로 예상되는 조선소다.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q25 연결 매출액 3 조 3,171 억원(+30.8% YoY, +5.5% QoQ), 영업이익은 2,793 억원(흑전 YoY, +8.0% QoQ)으로, 컨센서스(2,543 억원) 상회하는 실적 기록을 예상한다. 2 분기 환율 하락 영향에도 불구하고 저가호선 소화 이후 본격적인 고선가 수주분의 건조 비중 확대와 공정 개선효과가 주요 요인으로 추정된다.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2025년 04월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 10일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,444원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,444원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 120,000원 보다는 -19.2% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,059원 대비 136.7% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화오션 리포트 주요내용
SK증권에서 한화오션(042660)에 대해 '모든 가능성 높여가는 중: 동사는 현재까지 약 27.5 억불 수주하면서 경쟁사 대비 다소 약한 수주 실적 기록하고 있으나 다수의 컨선 및 탱커 계약을 두고 협상 중인 것으로 파악되며, 올해 하반기 혹은 늦어도 내년 상반기부터 발주가 본격화될 것으로 예상되는 북미 LNGC 수주를 통해 ‘28 년 이후의 실적 개선세는 충분히 유지할 것으로 전망한다. 해양 부문에서도 다수의 FPSO 프로젝트 입찰에 참여 중이며, 올해 연말 1 기의 FPSO 수주 가능성 높다는 판단이다. 또한 전일 작년 윌리 쉬라함, 유콘함에 이어 3 번째 MRO 인 찰스 드루함을 수주했다. 국내 조선소 중 유일무이한 미 해군 함정 MRO 트랙레코드를 쌓으며 시장에서 기대하고 있는 미 해군 함정 사업 수주 가능성을 높여가는 중이다. 한-미 정부 간의 조선업 협력 과정에서 트럼프 행정부는 자국 내 조선소 중심의 조선업 재건을 원하고 있다. 그룹 자회사들의 대규모 투자가 이미 단행됐기에 동사는 큰 투자 비용 없이 이익을 확보할 수 있는 환경이 조성됐으며, 미국 정부의 조선업 지원 정책의 수혜가 가장 클 것으로 예상되는 조선소다.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '2Q25 연결 매출액 3 조 3,171 억원(+30.8% YoY, +5.5% QoQ), 영업이익은 2,793 억원(흑전 YoY, +8.0% QoQ)으로, 컨센서스(2,543 억원) 상회하는 실적 기록을 예상한다. 2 분기 환율 하락 영향에도 불구하고 저가호선 소화 이후 본격적인 고선가 수주분의 건조 비중 확대와 공정 개선효과가 주요 요인으로 추정된다.'라고 밝혔다.
◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 97,000원 -> 97,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 한승한 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2025년 04월 16일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 97,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 10일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.
◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,444원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 97,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,444원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 120,000원 보다는 -19.2% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,059원 대비 136.7% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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