[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 24일 삼성전자(005930)에 대해 '천고삼비, 유리한 사업환경 지속 전망'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
LS증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '2026E 컨센서스 소폭 상회/1Q26E 컨센서스 부합 전망. 유리한 사업환경 지속 전망: 동사의 Valuation은 HBM 대비 Non-HBM의 영향이 큰 것(추정 내재가치 내 HBM Value 비중은 82.8%)으로 판단한다. 추정에 따르면 ① HBM 수급이 타이트해 지는 점, ② 경쟁사 HBM Advantage가 120% 이상으로 HBM 우선투자 기조가 이어질 것으로 예상되는 점, ③ 동사 역시 HBM 시장 내 점유율 확보를 위해 HBM 우선투자 기조를 견지하는 점을 고려하면, 2027년까지 Conv. DRAM 수급 완화는 어려울 것으로 판단된다. 이에 현 상황에서는 별도의 메모리 가격 완화 신호(공급의 가파른 확대 및 급격한 수요 둔화 흐름)를 파악하기 힘든 상황으로, Non-HBM Value가 중요한 삼성전자에게 유리한 사업 환경이 중장기적으로 유지될 것으로 전망한다'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 260,000원(+85.7%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 정우성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2025년 12월 08일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 85.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 20일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 260,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 224,280원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 224,280원 대비 15.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 224,280원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,480원 대비 178.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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