[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 05일 롯데칠성(005300)에 대해 '소비 트렌드 변화 속 돌파구 찾는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
DS투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '25년 4분기 실적은 연결기준 매출액 8,943억원(-3% YoY), 영업적자 -120억원(적전, OPM -1.3%)으로 시장 기대치(OP 91억원)를 하회했다. 다만 희망퇴직, 장기종업원 급여 관련 충당금, 홈플러스 대손 등 일회성 비용 338 억원을 제외하면 영업이익 218억원으로 호실적을 기록한 것으로 파악된다. 롯데칠성은 26년 연간 가이던스로 매출액 4.1조원(+3% YoY), 영업이익 2,000 억원(+20% YoY, OPM 4.9%)을 제시했다. 음료/주류/해외 각 사업부 영업이익은 1,000억원/300억원/785억원으로 각각 전년비 +35%/+7%/+17% 증가할 것으로 전망했다. 25년 발생한 연간 재료비 상승 부담과 일회성 비용을 고려하면 다소 보수적인 가이던스지만 국내 음료와 주류 소비트렌드 변화에 따른 시장 수요 부진에 대한 우려가 반영된 것으로 파악된다. 동사는 본업 개선 외에도 서초동 부지 개발 관련 모멘텀으로 주가 상승이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 162,000원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 162,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 162,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 161,786원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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