[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 14일 네오위즈(095660)에 대해 '비용 통제 확인, DLC 기대감 유지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 네오위즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '1분기 매출액 890억원(-8%yoy), 영업이익 102억원(-31%yoy). 영업이익 컨센서스(69억원) 상회. PC/콘솔 매출은 'P의 거짓'의 경우 XBOX 게임패스 종료 및 지난 2월 ‘P의 거짓: 서곡’ 트레일러 공개로 판매량 증가에 따른 매출 효과 발생했지만 전분기 디제이맥스 DLC 판매 효과가 제거되면서 전분기 대비 소폭 하락함. 모바일 매출은 브라운더스트2 1.5주년 업데이트 효과가 이어지며 매출 순위 반등으로 전분기 대비 성장함. 영업이익 추정치 상회는 비용 절감 효과가 주요했는데, 인센티브 충당금 및 자회사 인력 감소로 인건비가 감소했으며 마케팅 효율화로 마케팅비도 감소함. 상각비는 퍼블리싱 게임 계약 연장으로 증가했지만, 일회성이기 때문에 올해 타이트한 비용 집행 기조는 이어질 전망'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '최근 브라운더스트2의 매출이 매분기 성장하고 있으며 2분기에는 2주년 업데이트를 앞두고 있어 유의미한 매출 기여를 기대. 또한 3분기 출시 예정인 P의거짓 DLC는 현재 추정되는 누적 판매량(약 250만장)의 20% 수준인 50만 장으로 추정함. 단순 DLC뿐만 아니라 풀패키지 판매까지 감안할 시 하반기 기여 매출액은 200억원으로 추정. P의거짓 DLC 판매 성과에 따라 올해 하반기에는 내년도 신작에 대한 기대감도 반영될 것. 2026년에는 지난 11월, 2월 퍼블리싱 계약을 체결한 울프아이, 자카자네 스튜디오의 신작 2종이 출시 예정이며, 자체개발 중인 P의거짓 차기작 또한 대기 중'라고 밝혔다.


◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 정의훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 04월 02일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 13일 최저 목표가인 24,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 28,000원을 제시하였다.


◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,700원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,800원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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