[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 KT&G(033780)에 대해 '실적도 주주환원도 모두 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '목표주가 15만원으로 상향. 국내 최고 수준의 주주환원과 더불어 해외 궐련을 중심으로 본업의 성장성 또한 돋보이는 상황'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조4,911억원(+15% y-y), 2,856억 원(+21% y-y)으로 컨센서스 상회. 일회성 인건비가 약 576억원 반영되었던 점을 고려한 조정 영업이익은 3,432억원으로 시장 눈높이를 크게 상회하는 수준. 국내 궐련 총수요가 비우호적인 날씨와 휴일 영향으로 크게 하락(-8% y-y)했음 에도 불구하고, 해외 궐련이 가격인상효과와 제품믹스 개선 효과를 통해 사상 최대 매출액(+54% y-y)을 기록하며 담배 사업부문 성장을 이끌었음. 담배 사업부 문에서 해외 매출이 차지하는 비중 또한 63.1%(+3.6%p y-y)까지 확대. 건기식 부문 영업이익은 감소한 점은 아쉽지만 해외 수익성이 개선된 점은 긍정적'라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 150,000원(+7.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 주영훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2025년 02월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 10일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 141,071원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 25년 04월 22일 발표한 키움증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 141,071원 대비 6.3% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 141,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,846원 대비 5.4% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.