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[리포트 브리핑]SK, '2024 Outlook: E&S가 끌고 반도체 소재가 민다' 목표가 270,000원 - 미래에셋증권

기사입력 : 2023년12월01일 08:33

최종수정 : 2023년12월01일 08:36

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 SK(034730)에 대해 '2024 Outlook: E&S가 끌고 반도체 소재가 민다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 SK(034730)에 대해 '투자포인트 1) 반도체 소재 실적 턴어라운드: 고객사 NAND 감산 등의 영향으로 특수가스와 프리커서 실적 부진했으나, 4Q23을 기점으로 추가적인 외형 감소는 제한적일 전망. DRAM 중심 고객사 가동률 회복 전망에 따라 특수가스 판매 개선 중. 2) LTA 기반의 견조한 웨이퍼 실적: 가격 조건 유리한 LTA 기반 수익성 방어 가능한 가운데, 가동률 회복에 따른 스팟 물량 증가효과 기대. SiC 웨이퍼의 연내 흑자전환도 기대. 3) 여주발전소 출격(SK E&S): 신규 발전소 가동 본격화 되는 가운데 외형 성장 및 최신 설비의 높은 효율성으로 인해 수익성 개선 전망'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '반도체 소재(머티리얼즈 CIC + 실트론) 합산영업이익 24F 5,200억원, 25F 7,600억원 추정 -> 반도체 소재 부문의 기업가치만 고려해도 (P/E 20배 기준) 5조원으로 현재 시총의 절반 해당. 동사 및 계열사 유동성 우려 등에 따라 급락한 현 주가는 과도한 수준으로 판단'라고 밝혔다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 270,000원(최근 1년 이내 신규발행)

미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 270,000원을 제시했다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,083원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 11월 27일 발표한 유안타증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 242,083원 대비 11.5% 높은 수준으로 SK의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 267,727원 대비 -9.6% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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