현대증권 투자컨설팅센터(센터장 김임규) 종목분석팀 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2014년 7월 7일(월) 추천종목 현황 ]
◆ 신규 추천
▷ 아이원스
- 반도체 업체의 신규 투자로 인한 매출 성장 기대감 및 기존 부품 교체 수요에서 발생하는 실적의 안정성 부각
- 하반기 중국 등 해외업체로 옵티컬 본딩 장비 매출 본격화 예상 등 3분기에는 사상 최대 분기 매출 가능성 예상
▷ 이지바이오
- 옥수수를 비롯한 곡물 원재료 가격 하락과 환율 하락으로 사료 부문 이익률이 개선될 것으로 전망
- 반면 곡물가격과 반대로 돼지고기 가격이 최근 오름세를 보이는 등 실적 호조 예상 및 대표적인 농축산 수직 계열화업체로 부각
◆ 추천 제외
- SK우(수익 달성).
◆ 기존 추천
▷ KT
- 1회성 비용 증가 및 영업정지 영향으로 인한 2분기 실적 감익은 일정부분 선반영. 2분기 이동통신의 경쟁력 회복은 긍정적
- 인적 구조조정 및 자회사 구조조정의 영향이 나타날 하반기 실적 개선 및 수익성 호전 기대
▷ 대림산업
- 2분기 싱가폴 지하철, 필리핀 석탄화력발전 공사 등 최소 2조원 수준의 해외 수주 가능
- 최근 해외수주 부진 우려에 따른 주가 부진이 해소될 것으로 보여 하반기 본격적 실적 정상화 기대되며 PBR 0.6배 수준의 가격메리트 보유
▷ GS홈쇼핑
- 1분기 실적 저점으로 점진적 회복 전망. 실적 부진에 대한 우려감은 상당 부분 반영
- 모바일 부문 수익성 약화 제한적. 소비심리 개선에 따른 하반기 실적 개선 흐름 기대와 해외법인 성장 지속도 긍정적
▷ 현대산업
- 2014년 주택시장 회복에 따른 주택사업 이익 증가율 가장 높을 것으로 예상되며 2분기 실적 서프라이즈 전망
- 주택 미분양 감소에 따른 현금 흐름 개선 기대 및 정부의 내수 부양 정책 수혜 기대
▷ LG디스플레이
- 하반기 아이폰6가 4.7인치 및 5.5인치 패널 장착이 유력한 가운데 실적 개선 전망 부각
- 아이폰6가 역대 신제품 중 가장 큰 규모인 9000만대 가량의 출하량 기록할 전망. 평균판매단가 상승으로 하반기 모멘텀 기대
▷ NAVER
- 모바일메신저 ′라인′의 연내 기업 공개 기대감 상존. 1분기 광고 매출 전분기 대비 60% 이상 증가
- 새롭게 선보이는 라인몰, 라인콜 등 신규 서비스를 통한 실적 개선 모멘텀 기대 유효
▷ 현대제철
- 2분기 판매량이 전분기 보다 10.2% 증가, 매출 7.2% 증가하며 사상 최대 분기 실적 기록 전망
- 원재료 가격의 하락과 계절적 성수기에 따른 철근과 형강류 판매 증가에 따른 수익성 개선 예상
▷ 현대위아
- 1분기 배터리 부문 영업이익 2.6%로 턴어라운드 성공했고 2분기 성수기 효과 기대
- 애플향 판매 확대에 따른 전체 수익성 의미있는 호조세 예상, 하반기 각 사업부문 고른 실적 개선 모멘텀 전망
▷ LG화학
- 1분기 배터리 부문 영업이익 2.6%로 턴어라운드 성공했고 2분기 성수기 효과 기대
- 애플향 판매 확대에 따른 전체 수익성 의미있는 호조세 예상, 하반기 각 사업부문 고른 실적 개선 모멘텀 전망
▷ 삼성전자
- 태블릿PC의 전년 대비 큰 폭 출하 성장 및 스마트폰의 전체적으로 안정적 성장 지속 전망
- 메모리 사업부의 실적 호조 지속과 함께 배당성향 증가, 자사주 매입 가능성 등 주주친화정책 긍정적
▷ 디에이치피코리아
- 국내 최초로 1회용 점안제 개발 업체로 안구건조증 치료제 산업의 성장 등 우호적인 영업환경 긍정적
- 현금 및 현금성 자산 약 260억원 가량으로 안정적인 재무구조 및 올해 호실적 달성 예상
▷ 에이씨티
- 한방약재나 천연추출물을 활용한 기능성 화장품 원료를 개발, 화장품 업체에 공급 중
- 아모레퍼시픽이 최대 고객사로 ′설화수′, ′한율′ 등 프리미엄 라인에 핵심원료 공급 중에 있으며 고객사 이익 개선에 따른 수혜 기대
▷ 코스온
- 지난 3월부터 오산공장 본격 가동 및 기초화장품과 색조화장품 등 제품 믹스를 통한 수익성 개선 기대
- 중국 환야 그룹과 중국 생산법인 설립 완료 등 중국 성장 모멘텀 및 신공장 증설에 따른 외형성장 전망
▷ 인팩
- 1분기 실적 사실상 기대 이상의 호조 기록. 순이익 감소는 작년 1분기 일회성 요인의 역기저 효과에 기인
- 현대차그룹의 납품 증가 및 신차 효과 본격화에 따른 매출 증가세 지속될 것으로 전망. 향후 성장성 감안 저평가 판단
▷ 아바텍
- 비수기에도 불구 1분기 실적은 선방했으며 2분기부터 IT기기 신제품 출시 등 고부가가치 패널 출하량 증가로 수혜 예상
- 2분기 후반부터 애플의 본격적인 신제품 관련 패널 양산 기대 등 슬리밍, ITO코팅부문 실적 큰 폭 증가 전망
▷ 하림홀딩스
- 홈쇼핑, 음식료, 사료, 농축산업, 농축산금융으로 구성된 성장 가능성이 높은 자회사 포트폴리오 구성 매력적
- 중국, 필리핀, 베트남 등의 해외 진출 성과가 기대되며 약 40.7%를 가지고 있는 NS홈쇼핑의 가치 부각 기대
[뉴스핌 Newspim] 정경환 기자 (hoan@newspim.com)
