한국투자증권 리서치센터(센터장 이준재)의 유가증권 및 코스닥시장 신규 및 기존 종목 추천 현황입니다.
[ 2010년 10월 25일(월) 추천 종목 현황 ]
1. 단기 포트폴리오
◆ 신규 추천주
-없음
◆ 추천제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷차이나그레이트 (추천일 10/20, 편입가 2670원)
- 스포츠용품 제조 자회사를 보유한 중국계 지주회사
- 주력 제품은 스포츠화이나 스포츠 의류의 비중이 확대되며 2010년 실적 개선 전망
- 12개월 예상이익 대비 PER은 5배 수준으로 고성장세를 고려하면 여전히 저평가된
상태
▷하이닉스 (추천일 10/20, 편입가 2만 3900원)
- D램 업체들의 보수적인 설비투자 계획은 D램 업황 개선의 시그널로 해석 가능
- PC내 D램 원가비중이 6.9%까지 하락, D램 업황의 단기적 저점 진입 가능성을 시사
- 제품 믹스 개선으로 3분기 실적은 시장 예상치를 상회할 것으로 보임
▷ 에스피지 (추천일 10/18, 편입가 5750원)
- 대기업들의 꾸준한 시설 투자 확대로 2011년에도 소형 모터시장은 성장할 전망
- 94년부터 지속된 외형 성장세는 올해에도 이어져, 사상 최초로 매출 1,000억원 돌파 예상
- 2011년부터 신제품 매출이 본격화됨에 따라 수익성 개선세는 더욱 탄력을 받을 전망
▷ 에스에프에이 (추천일 10/18, 편입가 4만 5500원)
- 삼성전자의 지분 취득 후 장비수주 기반 확대, PECVD 공급 확대 및 신규 전공정 장비 공급 등에 따른 성장 기대
- 2009년 4.9%까지 하락했던 영업이익률이 장비 라인업 개선, 일인당 생산성 향상 등으로 2011년에는 13%까지 상승할 전망
- AMOLED 및 LCD 전공정 장비 매출 확대도 수익성 개선의 요인이 될 전망
▷ 위닉스 (추천일 10/6, 편입가 5370원)
- 친환경 가전 전문기업으로 부품 사업과 제품 사업 영위
- 상반기 실적과 제습기 판매 추세 등을 감안할 때 2010년 매출 1,400억원, 영업이익 95억원 전망
- 제습기의 중장기적 성장 가능성을 감안할 때 현 주가는 매력적
▷ 영풍정밀 (추천일 9/14, 편입가 1만300원)
- 전방산업인 제련소 및 석유화학 산업의 설비투자 확대로 펌프 수요 증가 전망
- 안정적인 매출처를 확보한 선두 업체로서 영업이익률이 15%를 상회
- 1,300억원을 상회하는 계열사의 지분 가치 및 순현금 등의 자산가치 부각 가능성
2. 중장기 포트폴리오
◆ 신규 추천주
- 없음
◆ 추천제외주
- 없음
◆ 기존 추천주
▷ KT (추천일 10/18, 편입가 4만 5000원)
- 스마트폰 가입자 증가, 태블릿PC 출시로 무선데이터의 높은 성장세가 이어질 전망
- valuation 매력, 배당 메리트, 인건비 절감에 따른 수익성 개선 등도 긍정적
▷ S&T중공업
- 방산 매출 본격화 및 차량부품 신규 고객 확보 등에 따른 성장 지속 전망
- 신규사업인 풍력발전 기어박스의 매출 기여 기대
▷ DMS (추천일 9/29, 편입가 1만700원)
- 삼성전자 16라인 투자 확대에 따른 수주 모멘텀 기대
- 태양광 및 조명용 OLED 등 신규 사업의 성장성도 주목할 필요
▷ 다음 (추천일 9/14, 편입가 7만4800원)
- 매체력 상승에 따른 트래픽 증가로 온라인 광고 매출 성장은 지속될 전망
- 인건비, 마케팅 비용, 컨텐츠 투자 등의 비용 증가가 예상되나, 수익성 하락은 제한적일 전망
▷ 대한항공 (추천일 9/8, 편입가 7만4000원)
-국제 여객 수요 증가, 화물부문의 예상외 선전 및 운임 상승 등으로 실적 성장세 지속 전망. 중국노선의 수송량 급증세 또한 새로운 모멘텀으로 작용할 것으로 기대
▷ 삼성전자 (추천일 9/7, 편입가 78만8000원)
- 휴대폰 및 TV 부문을 포함한 전 사업부문에서 경쟁우위 지속 예상
- 공격적인 투자계획은 향후 경쟁사들과의 격차 확대로 이어질 전망
▷ 웅진씽크빅 (추천일 9/7, 편입가 2만5000원)
- 적극적인 사업 다각화, 신규 사업 진출로 성장 동력 확보
- 자회사 실적 호조와 스마트TV 시장 성장에 따른 수혜 기대
▷ 한솔LCD (추천일 9/3, 편입가 4만2100원)
- 사파이어 잉곳, 태양전지 모듈 사업 등 중장기 성장 동력 확보에 따른 사업 경쟁력 강화를 주목할 필요
▷ LG패션 (추천일 8/26, 편입가 2만9650원)
- 하반기와 2011년 소비 둔화를 가정해도 영업 레버리지와 임차료, 판매수수료, 감가상각비 등 비용 통제로 이익 모멘텀이 뛰어날 전망
[뉴스핌 Newspim] 박민선 기자 (pms0712@newspim.com)
