[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q26 Pre: 록빌 공장 인수 완료, 가이던스 상향 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,050,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
하나증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q26 실적은 매출액 1조2,647억원(YoY+26.5%), 영업이익 5,605억원(YoY+29.9%, OPM 44.2%)을 달성할 것이라 전망된다. 환율이 높은 기조를 유지하고 있지만, 회사의 당초 경영 계획 상 1,400원 이상의 상고하저 환율로 전망했고 1분기까지는 매매 기준율로 평균 1,465원/달러이므로 아직은 당초의 연간 가이던스인 매출 15~20% 성장을 유지하고 있다. 올해 4분기에 1공장이 1분기 동안 유지보수에 들어가나, 3만L의 소규모이고 매출은 1Q27에 영향을 미치기 때문에 올해 가이던스에 영향은 없다. 다만 미국 록빌 생산시설 인수가 3월 말일에 마무리됨에 따라 약 $350mn(약5,250억원, 시설/재고 등의 추가 인수로 $280mn에서 증액됨)의 인수 비용이 재무에 반영될 것이고, 그 외 인수 과정에 따르는 제반 비용도 2Q26에 나가게 될 전망이다. 작년 한 해 5공장이 4월부터 가동되면서 고정 비의 급격한 상승을 우려하였으나, 지급수수료 외에 신공장 가동 관련 분기별 급격한 비용 상승은 관찰되지 않았고 이번 분기에도 특이 사항은 없을 것으로 보인다.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 2,050,000원 -> 2,050,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김선아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 2,050,000원은 2026년 01월 07일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 2,050,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 1,310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 2,050,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,041,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 2,050,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 2,041,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,041,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,319,545원 대비 54.7% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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