[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 29일 기아(000270)에 대해 '4분기 실적 부합. 2026년 신차 효과. BD 가치 반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
하나증권에서 기아(000270)에 대해 '투자의견 BUY를 유지한 가운데, 실적추정 상향, SDV/로봇 사업에 대한 미래 대응력이 개선되고 있는 자동차 부문에 대한 목표 Multiple 조정(7배→8배), 그리고 현대모비스/ 보스턴다이내믹스 등에 대한 지분가치 등을 감안하여 목표주가를 기존 15만원에서 신규 21만 원(목표 P/E 10배)으로 상향한다. 4분기 실적은 물량 감소를 비용 절감과 환율 효과 등으로 만회하면서 시장 기대치에 부합했다. 2026년에는 산업수요 증가율이 낮아지겠지만, 기아는 주요 지역에서 고가 차종 위주의 신차 효과(한국에서는 EV4/EV5/PV5/셀토스, 미국에서는 카니발 HEV/텔루라이드/셀토스, 유럽에서는 EV4/EV5/EV2/셀토스/K4, 인도에서는 셀토스/전략EV 등) 로 물량/믹스 측면에서 개선될 것으로 예상한다. 신차 및 환율 효과를 반영하여 2026년 영업 이익 추정치를 3% 상향한다. 최근 주가 상승에도 P/E 7배의 Valuation은 글로벌 평균보다 낮은 수준이고, 예상 배당수익률은 4.5%로 양호하다(주당 배당금 6,800원). 보스턴다이내믹스 (지분 11%)의 로봇 사업을 통한 그룹사 전체적인 기업가치 상향이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 210,000원(+50.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 11월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 31일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 28일 최저 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 210,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,250원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 187,250원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 300,000원 보다는 -30.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,714원 대비 44.4% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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