[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 28일 유니드(014830)에 대해 '중국 이창 추가 증설, 1년 앞당기다'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 유니드(014830)에 대해 '올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 하회. 중국화학부문, 신증설로 규모의 경제 확대 전망: 동사는 축적된 신증설 역량을 기반으로 올해 중국 이창 1차 가성칼륨 및 염소 플랜 트를 성공적으로 가동하였다. 다만 높은 가동률에도 불구하고 규모의 열위로 인해 기존 설비 대비 원가 절감 효과는 제한적이었다. 이에 따라 동사는 단위 생산량당 고정비 분산, 벌크 수송비 절감, 공급계약 체결 용이성 확보를 위해 기존 2차 증설 일정을 당초 내후년 말에서 내년 말로 1년 앞당겼다. 1차 증설 시 이미 주요 인프라가 구축된 만큼, 2차 증설에는 약 200~300억원 수준의 비교적 적은 투자비가 소요될 전망이다. 또한 동사는 올해 4분기 연간 5.2만톤 규모의 경질 탄산칼륨 플랜트를 완공할 예정이다. 이를 통해 칼륨계 제품 포트폴리오를 확대하고 시장 경쟁력을 강화할 것으로 기대된다. 특히 경질 제품 생산은 기존 공정에 추가적인 정제/건조 등의 단계를 고도화하는 방식으로 가능해, 투자 대비 매출 레버리지가 높은 사업으로 평가된다.'라고 분석했다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 120,000원 -> 105,000원(-12.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 유지
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2025년 07월 24일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 29일 105,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 125,000원과 최저 목표가인 100,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 제시했던 목표가와 동일한 105,000원을 제시하였다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 106,222원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 106,222원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 106,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,700원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.