[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 28일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '리스크가 없어지고 있음'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 412,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3Q25 연결 매출액 17조 2,610억원, 영업이익 6,390억원 (OPM 3.7%). 내년에는 PPLS-1,2 그리고 아르헨티나까지 상업 생산. 올해 가장 큰 리스크 중 하나였던 포스코이앤씨 비용은 이번 분기(1,950억원) 반영되었으며 남아있는 부분은 다음 분기에 반영(2,300억원) 예정. 그 외 이차전지 적자가 분기 1,000억원 이상 나오고 있었지만 리튬 가격 하락세는 멈춤. 3 분기 리튬 가격 상승으로 퓨처엠의 재고평가환입 및 HYCM, PPLS, 포스코아르헨티나의 적자폭 축소 및 유지가 인상적. 철강도 작년 4분기를 저점으로 생산량 증가와 원료비 하락으로 인해 점진적으로 영업이익률이 개선 중. 중국 철강 구조조정과 한국 AD 관세를 생각하면 내년은 판가 상승으로 인해 포스코의 5% 이상 영업이익률 지속 가능할 것'라고 분석했다.


◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 407,000원 -> 412,000원(+1.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 412,000원은 2025년 07월 15일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 407,000원 대비 1.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 13일 최저 목표가인 390,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 412,000원을 제시하였다.


◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,211원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 412,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,211원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 350,000원 보다는 17.7% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 416,667원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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