[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '분기 최대 매출 달성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2025년 2분기 코스맥스의 연결 매출액은 6,236억원(+13.1% YoY, +5.9% QoQ), 영업 이익은 608억원(+30.2% YoY, +18.4% QoQ)으로 시장기대치(635억원)에 부합하는 실적을 기록했다. 1) [한국] 브랜드사의 수출 확대로 한국 매출은 분기 최대 매출을 기록하 였으나, 2) [중국] 저가 브랜드 선호 현상으로 광저우 기존 고객 매출이 감소해 중국 연결 매출액은 +1% YoY, 3) [동남아] 외산 브랜드 유입으로 동남아 합산 매출 성장률은 +23% YoY로 1분기 대비 다소 아쉬운 성장률을 기록했다. 영업외에서는 미국 법인 코로나 지원금 반환금(100억원)이 일회성으로 반영되어 순이익은 218억원(-38% YoY)을 기록했다.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 270,000원(+22.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2025년 01월 23일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 22.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 298,000원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 298,000원 대비 -9.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 240,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 298,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 196,389원 대비 51.7% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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