[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q25 Re: 국내 부진 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
하나증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '2Q25 Re: 예상보다 더 부진했던 국내. 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1조 873억원(YoY -1.1%), 624억원(YoY 3.5%)을 시현했다. 내수 부진 및 비우호적인 날씨 기인해 국내 실적은 예상보다 더 부진했다. 내수 음료 및 주류 매출은 각각 YoY -9.8%, -7.9% 큰 폭 감소했다. 해외 ‘미얀마’ 법인의 깜짝 실적이 국내 부진을 상쇄했다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '3Q25 Pre: 내수 소비 및 날씨 관건. 상반기 국내 음료 및 주류 매출이 각각 YoY -8.2%, -9.9% 큰 폭 감소했다. ‘소비쿠폰’ 발행 으로 전반적인 소비심리는 QoQ 개선될 것으로 전망되나, 음료 및 주류로 낙수 효과가 발현 될지는 다소 의문이다. 다만, 2분기 부정적 날씨 영향 감안시 3분기 국내 매출 감소 폭은 상반기 대비 둔화될 것으로 기대한다. 해외법인의 견조한 실적은 하반기도 이어질 것으로 전망한다. 필리핀은 수익성 개선 작업을 통해 이익 체력을 향상시키고 있다. 파키스탄은 정치 및 경제가 안정되면서 두 자리 수 탑라인 성장을 이어갈 것으로 기대된다. 미얀마도 시장 총수요가 유의미하게 증가하고 있는 것으로 파악된다. 상기 감안한 3분기 연결 매출액및 영업이익을 각각 1조 925억원(YoY 2.6%), 818억원(YoY 4.0%)으로 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 10월 16일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,250원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 170,000원은 25년 08월 05일 발표한 KB증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 156,250원 대비 8.8% 높은 수준으로 롯데칠성의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,714원 대비 -5.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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