[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 기아(000270)에 대해 '배당 수익률 6.5% 예상되는 고배당주'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
SK증권에서 기아(000270)에 대해 '고배당 가치주: 미 관세에 따라 이익 감소가 예상되지만, 여전히 현재 주가 기준 6.5%의 배당 수익률이 예상된다. 관세 비용에도 불구하고 PER 5.2 배의 낮은 밸류에이션과 고배당성향 기업에 대한 시장의 선호도가 주가 하단을 지지할 것으로 전망한다. 투자의견 매수, 목표 주가 125,000 원을 유지한다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '2Q25 매출액 29.5 조원(+6.8%YoY, +5.1%QoQ), 영업이익 3.1 조원(-15.1%YoY, +2.9%QoQ), OPM 10.5%로 컨센서스(매출액 29.0 조원, 영업이익 3.1 조원) 수준의 실적이 예상된다. 글로벌 판매량은 +2.6% 증가한 81.5 만대로 신모델 출시로 인해 국내와 인도 시장에서 강한 판매 보이며 미국과 서유럽 판매 약세를 상쇄했다. 기말 환율 하락(-7.5%QoQ)에 따라 판매보증비가 전분기 대비 2 천억원 이상 감소했을 것으로 추정되며, 북미 판매량 증가(+5.2%YoY)와 인센티브 감소의 이익 증가 요인과, 관세 영향이 일부 반영(1,500 억원 추정)되고, 원화 강세(-3.3%QoQ)에 따른 이익 감소 요인이 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 150,000원 -> 125,000원(-16.7%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2025년 02월 03일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 04일 150,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 125,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,667원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,667원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 110,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,909원 대비 -9.8% 하락하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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