[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 NH투자증권(005940)에 대해 '2Q25 Preview: 물 만난 물고기'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NH투자증권 리포트 주요내용
한국투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '2분기 지배순이익은 2,433억원으로 컨센서스를 25% 상회할 전망이다. IB와 운용 손익이 예상 대비 견조한 점을 반영했다. 우선 브로커리지 수수료는 1,389억원으로 전분기대비 18% 증가할 전망이다. 국내주식 위주로 수익이 증가한 점을 감안 했다. 여신 관련 이자수지는 825억원으로 전분기대비 8% 증가할 전망이다. 증권 여신 및 예탁금 모두 평잔이 견조하게 증가 중이다. 한편 금융상품 판매 수수료는 266억원으로 목표전환형 랩 위주로 동기간 소폭 증가했을 것이다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '매수의견을 유지하고 목표주가를 21,500원에서 25,000원으로 16% 상향 조정한다. 1분기 BPS에 목표 PBR 1.06배를 적용했다. 목표 PBR에 내재된 ROE와 자본비용은 각각 10.9%, 10.4%다. 증시 호조로 올해 순이익이 30% 증가할 것으로 예상되 며, 50%를 상회하는 높은 주주환원율이 부각될 수 있는 국면인 점도 긍정적이다. 2025년 예상 배당수익률은 5.5%, 주주환원 수익률은 6.4%다.'라고 밝혔다.


◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 25,000원(+38.9%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 04월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 38.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 15일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,893원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 25년 06월 30일 발표한 키움증권의 25,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 19,893원 대비 25.7% 높은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,893원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,321원 대비 14.8% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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