[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 원텍(336570)에 대해 '2Q25 Preview: 태국에서 부는 순풍'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '2분기 연결 실적은 매출액 361억원(+24.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 134억원 (+90.7%, OPM 37.1%)으로, 컨센서스 대비 매출액은 5.4%, 영업이익은 11.5% 하회할 것으로 추정한다. 다만 일부 컨센서스가 중국 레이저 기술이전 수입을 2분기 전액 반영으로 가정하고 있어, 컨센서스와의 직접 비교는 큰 의미가 없다. 기술 이전 수입은 2분기 5억원, 3분기 잔여 금액(약 75억원) 반영이 예상된다. 2분기에도 태국을 중심으로 한 성장세가 이어질 전망이다. 태국 매출은 1분기 108억원(전체 수출의 42%)에 이어, 2분기에도 100억원 이상을 유지할 것으로 전망한다. 브라 질은 올리지오X가 MOQ 수준에서 지속 출고 중이나, 라비앙 선적이 미미했던 것으로 추정되어 뚜렷한 분기 성장은 어려울 전망이다. 다만 태국 호조가 이를 상쇄 하며 수출 성장세는 유지될 것이다. 영업이익률은 신규 광고 모델 관련 비용이 3 분기부터 분할 반영될 예정으로, 37%의 높은 수준을 유지할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 14,000원(+40.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 04월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 10일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 11일 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 14,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,250원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,250원 대비 24.4% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 11,000원 보다도 27.3% 높다. 이는 한국투자증권이 원텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,300원 대비 54.1% 상승하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원텍(336570)에 대해 '2분기 연결 실적은 매출액 361억원(+24.3% YoY, 이하 YoY), 영업이익 134억원 (+90.7%, OPM 37.1%)으로, 컨센서스 대비 매출액은 5.4%, 영업이익은 11.5% 하회할 것으로 추정한다. 다만 일부 컨센서스가 중국 레이저 기술이전 수입을 2분기 전액 반영으로 가정하고 있어, 컨센서스와의 직접 비교는 큰 의미가 없다. 기술 이전 수입은 2분기 5억원, 3분기 잔여 금액(약 75억원) 반영이 예상된다. 2분기에도 태국을 중심으로 한 성장세가 이어질 전망이다. 태국 매출은 1분기 108억원(전체 수출의 42%)에 이어, 2분기에도 100억원 이상을 유지할 것으로 전망한다. 브라 질은 올리지오X가 MOQ 수준에서 지속 출고 중이나, 라비앙 선적이 미미했던 것으로 추정되어 뚜렷한 분기 성장은 어려울 전망이다. 다만 태국 호조가 이를 상쇄 하며 수출 성장세는 유지될 것이다. 영업이익률은 신규 광고 모델 관련 비용이 3 분기부터 분할 반영될 예정으로, 37%의 높은 수준을 유지할 전망이다.'라고 분석했다.
◆ 원텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 14,000원(+40.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강시온 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 14,000원은 2025년 04월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 10일 11,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 03월 11일 최저 목표가인 8,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 14,000원을 제시하였다.
◆ 원텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,250원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 14,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,250원 대비 24.4% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 11,000원 보다도 27.3% 높다. 이는 한국투자증권이 원텍의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,300원 대비 54.1% 상승하였다. 이를 통해 원텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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