[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 09일 한미약품(128940)에 대해 'Again 2015년: MASH와 비만 성과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '최근 단기 모멘텀 소멸로 주가 조정 국면. 다만 연말 타임라인으로 강력한 R&D 모멘텀인 MASH 2상 데이터 공개 예정. 또한, LA-TRIA 글로벌 L/O 가능성 충분. 한편, 2분기 실적은 OP 컨센서스에 부합 추정'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 연결 매출 3,686억원(-3% y-y) 및 영업이익 566억원(-3% y-y)로 OP 컨센서스 부합 예상. [매출] 아쉬운 매출은 1)별도(2,795억원, -1% y-y) 해외 API 부진, 2)북경한미(918억원, -7% y-y) 정부집중구매 탓. 다만 북경한미 연간 가이던스(4,000억원) 유지. [OP] 2분기 연결 OPM 15%(+0.2%p q-q)로 일회성 수익(글로벌 MASH 3상 시료) 반영된 1Q보다도 개선된 점 긍정적. 1)별도(361억원, OPM 13%)는 국내 고마진 품목군(로수젯 등) 성장, 2)북경한미(157억원, OPM 17%)는 재고자산 소진 덕분(vs 1Q OPM 12%)'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2025년 04월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,789원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 370,789원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 330,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 414,444원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '최근 단기 모멘텀 소멸로 주가 조정 국면. 다만 연말 타임라인으로 강력한 R&D 모멘텀인 MASH 2상 데이터 공개 예정. 또한, LA-TRIA 글로벌 L/O 가능성 충분. 한편, 2분기 실적은 OP 컨센서스에 부합 추정'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2분기 연결 매출 3,686억원(-3% y-y) 및 영업이익 566억원(-3% y-y)로 OP 컨센서스 부합 예상. [매출] 아쉬운 매출은 1)별도(2,795억원, -1% y-y) 해외 API 부진, 2)북경한미(918억원, -7% y-y) 정부집중구매 탓. 다만 북경한미 연간 가이던스(4,000억원) 유지. [OP] 2분기 연결 OPM 15%(+0.2%p q-q)로 일회성 수익(글로벌 MASH 3상 시료) 반영된 1Q보다도 개선된 점 긍정적. 1)별도(361억원, OPM 13%)는 국내 고마진 품목군(로수젯 등) 성장, 2)북경한미(157억원, OPM 17%)는 재고자산 소진 덕분(vs 1Q OPM 12%)'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2025년 04월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 440,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 360,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 370,789원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 370,789원 대비 -2.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 330,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 370,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 414,444원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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