[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 SK이터닉스(475150)에 대해 '속도는 태양광, 스케일은 풍력'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK이터닉스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK이터닉스(475150)에 대해 '빨라지는 태양광 PPA(전력구매계약). 신안우이 해상풍력 사업도 순조로울 전망. 투자의견 매수, 목표주가 26,000원으로 상향: 목표주가는 2026년 예상 EPS에 Target PER 15.6배를 적용했다. 2026년 실적은 매출액 7,853억원(+130.3% YoY)과 영업이익 785억원(+91.0% YoY)으로 추정한다. 실적 성장 폭이 큰 이유는 1) 연료전지 2개 사이트 매출 발생(약 3,300억원), 2) 신안우이 EPC매출 1,000억원 반영, 3) 의성 황학산 풍력 1,200억원의 매출액 유입 등을 가정했다. 여기에 태양광 사업도 매년 규모가 커져가고 있다. 이처럼 본격적인 실적 확대가 시작되는 2026년도를 기준으로 목표주가를 산정하는 것이 타당하다는 판단이다. 현재 주가는 2026년 예상 실적 기준 PER 12.0배에 거래 중이다.'라고 분석했다.


◆ SK이터닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 26,000원(+8.3%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 03월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 11일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.


◆ SK이터닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,000원 대비 13.0% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 24,000원 보다도 8.3% 높다. 이는 DS투자증권이 SK이터닉스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,000원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 SK이터닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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