[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 16일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '무난한 실적'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
흥국증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4분기 매출액/영업이익은 1조380억원/829억원 (+12.1% yoy/+301.2% yoy)으로 추정하며 이는 컨센서스에 비교적 부합하는 수준이될 것으로 전망한다. 2025년 화장품 섹터의 방향성을 정하게 될 핵심 키워드는 중국 경기 반등과 미국 향 K-화장품 수출 성장세 Peak-out 우려 해소가 될 것으로 본다. 올해 중국 사업 구조조정 및 북미 지역 중심 해외 부문 화장품 이익 성장 지속을 긍정적으로 보아 투자의견/목표주가는 BUY/15만원으로 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 11월 04일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 19일 160,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,842원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,842원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 132,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 219,286원 대비 -27.1% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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