[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 '3Q24 Review: M&A후 Big Bath 불확실성'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
삼성증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '3분기 실적은 영업이익은 회복세였으나, 순이익은 이자비용(570억원)과 환손실(540억원)로 적자 지속. 한국타이어의 인수 협상완료로 연말에 증자 및 재무구조 개선 예상. 대주주가 PE에서 실적이 안정적인 타이어 회사로 변화되는 것은 긍정적. 그러나, 개발비 회계처리 방법, 구조조정 등 M&A 후 한국타이어 그룹에 편입되는 과정에서 불확실성 상존. 'HOLD' 의견 유지'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 7,000원 -> 4,500원(-35.7%)
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2024년 02월 15일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 7,000원 대비 -35.7% 감소한 가격이다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,225원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,225원 대비 -13.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 4,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,225원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,206원 대비 -27.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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