[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 한국카본(017960)에 대해 '비 온뒤 땅이 굳는다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국카본 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국카본(017960)에 대해 '3Q23 Review 매출 확대, 이익 회복 지연. 결국은 과점사업자, 복합소재 기업으로의 확장성. LNG선 화물창은 여전히 높은 완성도를 요구해 과점사업자 지위가 유지되며 Capa 확대도 필연적. 화재 충격보다 확대될 물량의 수혜가 더 중요. 투자의견 매수 유지, 목표주가 15,000원으로 상향. 상반기 공장 화재에 대한 영향이 점진적으로 해소되어 가고 있음. 조선사들의 LNG운반선 잔고 증가로 실적 성장이 보장. 한국신소재 합병효과도 4Q23부터 본격화. 중장기 복합소재 전문업체로 다양한 산업의 적용 확대가 멀티플을 높여갈 것으로 봄.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결실적은 매출액 1,557억원(+36%, 이하 YoY), 영업이익 46억원(-61%), 영업이익률 3.0%(-7.6%p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액은 14% 상회했으나 영업이익이 64% 하회하는 쇼크. 공장 화재 사고 이후 설비 교체에 따른 비용 증가, 인력 증가에 따른 인건비 상승이 있었음. 경쟁사로 넘긴 물량도 운송비 증가와 창고비용 증가로 이어졌음. 관련 영향은 1H24까지 미치겠지만 분기를 거듭할수록 영향이 줄어들 것. 매출액은 물량 증가가 반영. 한국신소재는 9월 합병 완료되어 4Q23부터 수익성 개선 요인.'라고 밝혔다.


◆ 한국카본 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 16,000원 -> 15,000원(-6.2%)
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2023년 01월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 16,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다.


◆ 한국카본 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,625원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,625원 대비 -14.9% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 17,500원 보다도 -14.3% 낮다. 이는 신한투자증권이 한국카본의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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