[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 04일 롯데정밀화학(004000)에 대해 '작년 4분기 세전이익률, 48.6% 기록'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 117,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 63.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데정밀화학 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 '올해 영업이익도 작년 대비 증익될 전망. 물류 차질 완화로 셀룰로스부문 운송비 부담이 감소될 것으로 예상되고, 중국 환경 규제 지속으로 암모니아/가성소다 가격(연평균)이 견조한 수준을 지속할 전망이며, 작년 증설한 메셀로스/애니코트의 온기 반영 효과 및 올해 식의약용 셀룰로스 제품의 추가 증설이 있기 때문. 또한 동사는 2017년 이후 8,500억원을 상회하는 Capex/지분투자에도 불구하고, 순현금 상황을 지속하고 있는 등 화학업체 중 안정된 재무구조를 지속하고 있음. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '작년 4분기 영업이익은 849억원으로 전년 동기 대비 197.9% 증가하며, 역대 최대 분기 수치를 기록하였음. 작년 4분기 세전이익은 2,735억원으로 전년 동기 대비 242.3% 증가하며, 매출액이 9배 이상 큰 모회사의 세전이익을 상회한 것으로 보임. 특히 세전이익률은 48.6%로 차별화된 수치를 기록하였음. '라고 밝혔다.


◆ 롯데정밀화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 117,000원 -> 117,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 117,000원은 2021년 12월 09일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 117,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 03월 17일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 117,000원을 제시하였다.


◆ 롯데정밀화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,875원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 117,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,000원 대비 13.7% 상승하였다. 이를 통해 롯데정밀화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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