[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 유니드(014830)에 대해 '26년 중국 법인이 리딩'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 유니드(014830)에 대해 '1Q26 매출액 +19% YoY, 영업이익 컨센 소폭 하회. 칼륨 강세 지속과 염소 적자 축소로 중국법인 개선세 진입. 이란 사태로 국내 가동률은 부담되나 중국 칼륨 수요 확대: 이란 사태로 국내 가동률은 부담되나 중국 칼륨 수요 확대가 기대된다. 국내는 주요 고객사의 에틸렌 가동률 하향에 따라 2분기 가동률이 4~5월 70%까지 하향되며 6월 정상 가동이 예상된다. 다만 판가 인상 효과와 중국법인 제품 일부 대체로 영향은 어느 정도 상쇄될 전망이다. 반대로 중동의 암모니아 요소 설비 17%가 타격을 받으며 비료 공급 차질이 현실화되고 있고 이는 칼륨 비료 대체 수요로 이어지며 동사 중국 법인에는 우호적이다. 중국법인 UHC는 26년 하반기 9만톤 추가 증설이 완료 예정이다. 전체 생산 능력은 기존 81만톤에서 90만 톤으로 확대되며 중국 비중(50만톤)이 한국(40만톤)을 처음으로 넘어서게 된다.'라고 분석했다.


◆ 유니드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 93,000원 -> 100,000원(+7.5%)
DS투자증권 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2025년 11월 25일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 93,000원 대비 7.5% 증가한 가격이다.


◆ 유니드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,625원, DS투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 109,625원 대비 -8.8% 낮으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 105,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 DS투자증권이 유니드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,444원 대비 8.1% 상승하였다. 이를 통해 유니드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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