[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 28일 해성디에스(195870)에 대해 '1Q26 Re: 여기도 쇼티지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 해성디에스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 해성디에스(195870)에 대해 '1Q26 Re: 연간 실적의 저점. 1Q26 실적은 매출 성장에도 불구하고 LME 구리 가격 급등에 따른 원재료 부담으로 단기 수익성이 훼손되었다. 리드프레임의 판가 인상 반영까지 약 1개 분기 시차가 존재하기 때문이다. 다만 업황은 매우 견조했다. 리드프레임은 전장및 전력반도체 중심 수요가 이어졌고 대만 경쟁사의 생산 믹스 변화에 따른 반사 수혜까지 더해지며 사실상 풀가동에 진입했다. 일부 고객사 주문은 기존 CAPA를 초과해 외주 생산까지 활용 중인 것으로 파악된다. 특히 중국 OSAT 및 데이터센터향 수요 증가가 신규 성장 동력으로 부각되고 있다. 패키지기판은 DDR4 매출 급감과 DDR5 전환 초기 영향으로 수익성이 재차 적자 구간에 진입했다. 다만 DDR5 중심 신규 고객사 확대가 진행 중이며 주요 고객사 단가 인상이 4월부터 적용되기 시작해 1분기가 연간 실적의 저점일 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 해성디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 34,000원 -> 120,000원(+252.9%)
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 06월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 252.9% 증가한 가격이다.


◆ 해성디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,875원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 92,875원 대비 29.2% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 113,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 DS투자증권이 해성디에스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,750원 대비 66.6% 상승하였다. 이를 통해 해성디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.