[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 12일 롯데케미칼(011170)에 대해 '불확실성 여전하나, 전쟁 이후 개선된 영업환경'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '1분기, 래깅 효과에 힘입은 흑자 전환. 2분기, 래깅 효과 지속과 LC USA의 호실적. 목표주가 13만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지: 목표주가를 13만 원으로 상향한다. 12m Fwd BPS에 NCC 스프레드 반등기였던 2020~2022년 평균 PBR 0.5배를 적용했다. 현재 글로벌 화학 업황은 중국발 공급 과잉으로 여전히 녹록지 않은 상황이다. 그러나 전쟁 이후 영업환경은 개선됐다. 1) 나프타보다 제품 가격이 더 크게 상승하며 NCC 스프레드는 전쟁 이전 수준보다 높고, 2) 유가 상승에 따른 수요 파괴 우려가 있으나, 중동 설비 공격에 따라 공급도 축소됐고, 3) 인도와 중국의 저가 원유(이란/러시아산) 및 나프타 사용이 제한되면서 국내 업체와의 원가 격차가 축소된 것으로 판단된다. 하반기부터는 사업 구조 재편에 따른 수익성 효율화 효과도 가시화될 전망이다. 동사는 국내 나프타를 중심으로 공급선을 다변화하여 안정적인 가동률을 유지하겠다고 밝혔다. 종전 이후의 상황에 대한 불확실성은 여전하나, 전쟁 이후 변화된 업황 개선세를 반영하여 목표주가를 상향한다.
'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 130,000원(+30.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 이용욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2026년 02월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 30.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 14일 84,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 110,353원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 110,353원 대비 17.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 165,000원 보다는 -21.2% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 110,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 89,231원 대비 23.7% 상승하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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