[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 12일 삼성증권(016360)에 대해 '가파른 상승에도, 배당과 ROE가 다시 설명'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 167,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
상상인증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '투자의견 BUY를 유지하고 목표주가를 167,000원으로 상향한다. 목표주가는 2026년 추정 BPS 96,869원에 Target P/B 1.72배를 적용해 산출했다. 목표 P/B 상향은 2026년 연간 ROE가 20%에 근접할 것으로 예상되는 가운데, 중장기 배당성향 50% 목표에 기반한 주주환원 확대 가능성이 높아졌기 때문이다. 1분기 연결 지배순이익은 4,509억원으로 YoY +81.5% 증가하며 컨센서스를 16.8% 상회했고, 연결 기준 연환산 ROE는 22.2%를 기록했다. 최근 상승폭이 컸음에도, 이익과 배당 전망이 동시에 상향되면서 밸류에이션은 여전히 견조하다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 115,000원 -> 167,000원(+45.2%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 167,000원은 2026년 02월 10일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 45.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 12월 10일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 167,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 142,812원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 167,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 142,812원 대비 16.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 142,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 96,357원 대비 48.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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