[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 24일 신한지주(055550)에 대해 'ROE 개선에 진심'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 131,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신한지주(055550)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 1조 6,226억원으로 당사 추정치 1조 5,864억원과 컨센서스 1조 5,476억원에 부합했다. 은행 이자이익은 순이자마진 2bps 개선에 힘입어 전분기대비 2.6% 증가했으며, 비이자이익은 전년동기대비 약 107% 증가하며 추정치를 상회했다. 대손비용률은 45bps로 40bps대를 유지했다. 보통주자본비율은 환율 상승과 규제 변화에 따라 13.19%로 하락했으나 추정치(13.18%)에는 부합했으며, 최근 당국의 규제 완화에 따라 향후 반등할 전망이다. 투자의견과 목표주가 131,000원을 유지한다. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 목표 P/B 1.0배를 적용해 산출했다. 동사는 이번 실적발표에서 새로운 기업가치제고계획을 발표했으며, 이에 따라 ROE 개선과 주주환원 확대를 지속해나갈 수 있을 것으로 예상한다. 상승여력은 31.1%로, 투자의견 매수를 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 131,000원 -> 131,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 131,000원은 2026년 02월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 131,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 131,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,278원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 131,000원은 26년 04월 24일 발표한 KB증권의 133,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,278원 대비 10.8% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,844원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 신한지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 신한지주(055550)에 대해 '1분기 지배주주순이익은 1조 6,226억원으로 당사 추정치 1조 5,864억원과 컨센서스 1조 5,476억원에 부합했다. 은행 이자이익은 순이자마진 2bps 개선에 힘입어 전분기대비 2.6% 증가했으며, 비이자이익은 전년동기대비 약 107% 증가하며 추정치를 상회했다. 대손비용률은 45bps로 40bps대를 유지했다. 보통주자본비율은 환율 상승과 규제 변화에 따라 13.19%로 하락했으나 추정치(13.18%)에는 부합했으며, 최근 당국의 규제 완화에 따라 향후 반등할 전망이다. 투자의견과 목표주가 131,000원을 유지한다. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 목표 P/B 1.0배를 적용해 산출했다. 동사는 이번 실적발표에서 새로운 기업가치제고계획을 발표했으며, 이에 따라 ROE 개선과 주주환원 확대를 지속해나갈 수 있을 것으로 예상한다. 상승여력은 31.1%로, 투자의견 매수를 유지한다.'라고 분석했다.
◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 131,000원 -> 131,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 정태준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 131,000원은 2026년 02월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 131,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 131,000원을 제시하였다.
◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,278원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 131,000원은 26년 04월 24일 발표한 KB증권의 133,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,278원 대비 10.8% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,844원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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