[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 24일 신한지주(055550)에 대해 '비은행 실적 개선으로 ROE 개선, ROE에 연동된 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 133,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
KB증권에서 신한지주(055550)에 대해 '1Q26 연결기준 지배주주 순이익 1.62조원으로 컨센서스 4.9% 상회. 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 133,000원으로 9.0% 상향: 목표주가 133,000원은 12M Fwd BVPS 140,116원에 Target P/B 0.9배 (지속가능 ROE 9.0%→9.3%, COE 9.6%)를 적용하여 산출하였다. 1분기 NIM과 증권 자회사 실적이 예상을 상회하였고 2028년까지 비은행 자회사 자본 비중 확대 (25년 23% →28년 35~40%) 계획을 반영하여 지속가능 ROE를 상향하였기 때문이다. 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 증권/캐피탈 자회사의 실적 개선을 통해 비은행 자회사 실적 개선이 확인되었고 2) 은행 NIM 상승 흐름 속에서 그룹 이익 성장의 가시성이 확보되었기 때문이다. 또한 3) 리뉴얼된 기업가치제고 계획으로 ROE에 연동되어 상한이 제거된 주주환원을 기대할 수 있다는 점 역시 긍정적인 투자포인트가 될 것으로 판단된다. 금융지주/은행업종 최선호 종목으로 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 122,000원 -> 133,000원(+9.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 133,000원은 2026년 04월 02일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 122,000원 대비 9.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 28일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 133,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 118,278원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 133,000원은 26년 04월 08일 발표한 한화투자증권의 132,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 118,278원 대비 12.4% 높은 수준으로 신한지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 118,278원은 직전 6개월 평균 목표가였던 86,844원 대비 36.2% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.